Os principais parâmetros de gerenciamento de eficiência do capital de giro da empresa assumem o tamanho dos investimentos financeiros (o tamanho do depósito) eo período de liquidação com os fornecedores.
À entrada de um subsistema de micrologia controladados consumidores de produtos acabados, o dinheiro é recebido em um determinado montante e em um determinado período de tempo (o período de liquidação com os clientes). Além disso, os empréstimos e fundos bancários de curto prazo para a devolução dos depósitos são recebidos na entrada.
À saída de uma micrologia controladaOs subsistemas para o pagamento de material de recursos materiais são recebidos após o envio de recursos materiais. A saída também recebe dinheiro para pagar impostos e deduções, dinheiro para reembolsar empréstimos bancários de curto prazo, dinheiro para formar depósitos, isto é, toda a componente financeira do capital da empresa.
Gestão do capital de giro da empresa emA esfera de regulamentação do nível de fundos em contas de liquidação e depósito é realizada da seguinte forma. Em primeiro lugar, no início do período de planejamento, uma conta de depósito é aberta por um valor em dinheiro que excede o valor do depósito. Caso este valor seja inferior ao depósito, a conta de depósito não abre. Assim, a abertura de uma conta de depósito é adiada até o momento em que a condição excedente é atendida. Além disso, se na conta corrente a reserva de caixa atual for inferior a zero, então é necessário tomar um empréstimo de curto prazo no banco. Se a reserva de caixa atual exceder o valor do empréstimo na conta de liquidação, que é o primeiro na fila de reembolso, é necessário reembolsar esse empréstimo.
No caso de o tempo a partir do recebimento de um empréstimochega ao final do período de liquidação para o qual é emitido um empréstimo de curto prazo, então a administração do capital de giro da empresa deve ser direcionada ao reembolso do empréstimo. Ao mesmo tempo, parte do empréstimo é reembolsado à custa do depósito, pelo qual o valor exigido é transferido da conta de depósito. Na primeira oportunidade, o valor da conta de depósito é novamente restaurado para o nível anterior.
Regulamento de assentamentos com fornecedores eA gestão do capital de giro da empresa nesta área de atividade é realizada da seguinte forma. O fornecedor de recursos materiais recebe uma proposta do sujeito da administração sobre o valor de um período de cálculo aceitável. Por sua vez, o fornecedor da entidade gerencial também recebe informações sobre o valor aceitável do período de liquidação.
Caso o pagamento de recursos materiaisocorre após um período de tempo especificado após o envio de recursos materiais. Quando uma empresa não está ameaçada de falência, o pagamento de recursos materiais ocorre por um período de tempo adicional, e pelo montante de liquidação com fornecedores, o que não está relacionado com a divulgação não levará à perda da solvência da empresa. Além disso, há um pagamento após o momento anterior de pagamento de trabalho. Também há um pagamento de impostos e deduções após o momento anterior de pagamentos sob impostos e deduções.
Como mostra a prática, a gestão dos principaiscapital de risco como influências externas (distúrbios) assume preços dos recursos materiais e energéticos e os períodos contábeis para pagamentos. Com um tal controlo, gestão métodos de equivalência patrimonial (Money Management, MM) são os mesmos, mas é desejável considerar as prioritárias que mais efetivamente pode resistir a riscos. MM deve ser meio para fazer uma aguerrida para que o cofre foi maior importância do que a rentabilidade.
Resolver tal problema pode o subsistema de controle, que funciona da seguinte forma.
O subsistema de controle recebe informações sobre oinfluências externas no objeto de controle e informações sobre o estado interno do sistema. Além disso, o subsistema de controle recebe informações sobre os resultados da gestão do objeto: o tamanho do critério de otimalidade, o valor real dos indicadores, que foram impostas restrições (na forma de indicadores normativos). Em primeiro lugar, com base no tamanho do ativo circulante e do passivo de curto prazo, determinam-se os objetivos do gerenciamento do objeto e as restrições impostas, o que é realizado com a ajuda de um conjunto de funções objetivo.
Se as metas de gerenciamento de objetos não forem alteradas, o valor do critério de otimização e os principais indicadores serão calculados.
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